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在线订购 5月私募证券投资基金规模增长超百亿元 中小创板块关注度提升


admin| 更新时间:2020-07-07 11:08|点击数:未知

从调研情况看,中小板关注度持续升高。据格上研究中心统计,今年5月共有829家私募机构参与调研,共调研2730次,调研上市公司259家。从上市板块来看,主板公司46家(占比17.76%),中小板公司126家(占比48.65%),创业板公司69家(占比26.64%),科创板公司18家(占比6.95%),当前私募机构仍然偏好寻找中小创板块的个股机会。

(来源:中国证券投资基金业协会)

对于后市,星石投资认为宽松政策有望持续,中国资产依然具有吸引力。

“谨慎对待疫情期间高涨幅板块,关注疫情后景气度及估值修复板块。”明汯投资表示,总体来看,市场反弹已经到了关键点位,6月份预计宏观经济数据不会出现大幅反弹,而微观企业也进入一个业绩空窗期,相关概念的热炒仍会延续,但是由于医药、大类科技以及大消费板块近期已经进入高位震荡,前期投资主线在目前点位可能会有一定调整在线订购,因此还应当做好一定的防御准备。

百亿私募在5月也频频发行产品。格上研究中心数据显示在线订购,5月共有17家百亿级私募成立新产品。其中在线订购,景林资产率先领队,月内发行了6只产品,分别为景林丰收和景林优选产品线;同样秉持价值投资的高毅资产发行了2只组合基金产品;量化类百亿私募也意气风发,灵均投资、九坤投资均发行了6只产品。

“从发行清算数据可知,2020年5月份产品发行数量环比上升28.9%,同比下降8.1%,在国内疫情得到基本控制以及市场情绪逐渐恢复稳定后,疫情期间发行计划延迟的私募可能在复工后统一发行产品,带来环比增量;清算基金方面,2020年5月数据环比、同比继续下降,幅度分别为36.9%、62.0%;总体看,2020年5月份发行和清算数据的‘剪刀差’较上个月有所扩大。”私募排排网表示。

5月沪指先涨后跌,而私募证券投资基金备案市场依旧火热。

近日,中基协发布私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报显示,5月存续备案的私募基金有8.57万只,较上月增加318只。其中,私募证券投资基金环比增加377只,规模环比增加136.57亿元。

私募基金稳步增长

其中,证券投资基金贡献较多。分类来看,截至5月底,存续备案私募证券投资基金约4.47万只,基金规模2.64万亿元,较上月增加136.57亿元;私募股权投资基金约2.88万只,基金规模9.01万亿元,较上月减少14.84亿元;创业投资基金8731只,基金规模1.34万亿元,较上月增加59.21亿元;其他私募投资基金3464只,基金规模1.35万亿元,较上月减少78.46亿元;私募资产配置基金9只,基金规模8.38亿元。

(来源:中国证券投资基金业协会)

对于5月私募证券投资基金的备案热情,业内人士表示,在国内疫情得到基本控制以及市场情绪逐渐恢复稳定后,疫情期间发行计划延迟的私募可能在复工后统一发行产品,因而带来环比增量。

偏好中小板块

从行业角度来看,5月仍延续医药生物和科技类主线。其中,德赛西威是私募机构的调研宠儿,5月共91家私募机构共同调研。而宏发股份、开立医疗以及南极电商均吸引了8家百亿私募调研。

此外,从业绩上看,八大策略业绩均呈现正增长。根据私募排排网数据,5月收益排前三的是股票策略、组合基金和管理期货策略,收益率分别为1.58%、1.53%和1.46%,而收益率最低的事件驱动策略,5月收益率也有0.15%。

“2020年1-5月整体收益排前三的策略依然是管理期货、相对价值和组合基金策略,尤其今年在疫情影响下,期货市场波动率和活跃度高于往年,为管理期货策略提供较好交易环境,使其在今年以来收益最为显著。”私募排排网指出。

“此外,目前市场流动性仍然宽松,且海外资金涌入A股很大程度上也是由于负利率刺激下资金对稳定生息资本的加速配置,因此预计结构性行情仍会持续,对热点概念的短线炒作也仍会进行,后疫情阶段景气度逐步回升,板块的估值修复仍然是中期内较为确定的配置选择。”明汯投资指出。

海外市场方面,为了遏制金融危机的发生,美国实行大宽松,且政策推出得很快,但退出都是非常缓慢的,就像2008年以来,美国利率的变化和资产负债表的缩表都非常慢,因此未来一段时间内海外流动性宽松是大概率事件。而国内,虽然在货币宽松方面非常克制,但是利率仍在缓慢下行。在此背景下,可在科技、周期、消费等结构性优质板块中挖掘标的,均衡配置。

从总规模来看,私募基金5月平稳增长。中基协数据显示,截至5月底,协会存续登记私募基金管理人约2.46万家,较上月存量机构减少15家;管理基金规模14.35万亿元,较上月增加102.48亿元。

私募证券投资基金备案市场依旧火热,对于5月私募证券投资基金的备案热情,业内人士表示,在国内疫情得到基本控制以及市场情绪逐渐恢复稳定后,疫情期间发行计划延迟的私募可能在复工后统一发行产品,因而带来环比增量。

从新增产品备案量来看,证券投资基金环比增长最多。根据中基协数据,在5类基金中,只有私募证券投资基金和创业投资基金的数量环比呈现正增长,分别比上月增加377只和95只。而私募股权投资基金、资产配置基金和其他私募投资基金数量均比上月减少或持平。

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